Сектор: Электроснабжение

Последний обзор по Ленэнерго делал 29 сентября 2024 года. Тогда акции стоили 15 рублей, а я ожидал сначала коррекции к 14-14.5, а о туда плавного роста к 20 р. По факту акции сначала упали до 11 р. (сильно перепадали на мой взгляд), а от туда начался рост до 18,6 р. (не доросли 7,5% до цели). Таким образом направления были верные, но в первом случае перепадали, а во втором недоросли. И такое тоже бывает. Сейчас акции стоят 14,3, практически также, как и в предыдущем обзоре. Давайте разбираться, чего стоит ожидать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,69B$
▪️ P/E — 6.46
▪️ P/S — 1.11
▪️P/B — 0.69
▪️EPS — 2.45 р.
▪️EBITDA — 41.7B р.
▪️EV/EBITDA — 3.04
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором метрики мало изменились. Акции стоят в среднем за последние 10 лет.

( Читать дальше )

Сектор: Автозаправки, электрозаправки, нефтепродукты

Последний обзор по Евротрансу писал 15 января, тогда акции стоили 118 р. и я ожидал плавного, медленного роста до 150 р. По факту акции плавно-медленно росли до 138 р. (+17%), но до 150 не дошли, в конце марта стали падать и сейчас стоят примерно так же, как в январе, 123 р. Давайте посмотрим, чего стоит ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 236M$🚩компания малой капитализации
▪️ P/E — 3.27
▪️ P/S — 0.12
▪️P/B — 0.69
▪️EBITDA — 14,9B р.
ℹ️ Отчета за 2024 год всё еще не было, последний отчет за 1П2024.

( Читать дальше )

Сектор: Энергетика — Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Последний обзор по Роснефти я делал 2 марта, тогда акции стоили 559 р. и я ожидал падения к 510 р. И про особый рост от туда не писал, считал, что надо посмотреть по ходу будет. Падали мы и до 510 и ушли ниже к 427 в моменте на панике по поводу пошлин Трампа и падение нефти. Сейчас акции стоят 454 р., давайте разбираться, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 55.5B$
▪️ P/E — 4.41
▪️ P/S — 0.47
▪️P/B — 0.52
▪️EPS — 102.28 р.
▪️EBITDA — 3.029T р
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором стал стоить заметно дешевле. По метрикам Роснефть сейчас имеет самую низкую оценку за 10 лет. У компании вышел отчет за 2024 год, вот его и разберем.

( Читать дальше )

Сектор: Электроснабжение

Это последняя компания из нашего опроса. Обычно в конце находятся те компании, которые не интересны большинству. Но на мой взгляд, именно такие компании разбирать интересней, так как именно они разбираются раз в полгода или еще реже. А кому-то эта информация явно пригодится. Разбор Россети Волга ранее никогда не делал, первый разбор компании.

ℹ️ О компании Россети Волга
ПАО «Россети Волга» (до 2007 года — МРСК Волги) осуществляет деятельность в семи регионах Поволжья через сеть филиалов, обслуживая территорию площадью 403,5 тыс. кв. км с населением свыше 12 млн человек. Компания, зарегистрированная в Саратове, с 2008 года работает как единый оператор электросетевого комплекса региона.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 152M$🚩 — компания малой капитализации
▪️ P/E — 3.35
▪️ P/S — 0.15
▪️P/B — 0.27
▪️EPS — 0.0193 р.
▪️EBITDA — 13,3B р.
▪️EV/EBITDA — 1.22
ℹ️ Акции компании сейчас оцениваются или так же, или чуть дешевле чем обычно если смотреть на метрики за 10 лет.

( Читать дальше )

Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

Последний обзор по Fix Price делал 16 декабря 2024, тогда акции стоили 166 р. и я ожила слабого роста в район 195. По факту акции дорастали до 203 (🎯). А после ушли в коррекцию вместе со всем рынком и сейчас стоят 157 р. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,53B$
▪️ P/E — 5.93
▪️ P/S — 0.42
▪️P/B — 2.7
▪️EPS — 26.12 р.
▪️EBITDA — 53,4B р.
▪️EV/EBITDA — 2.73
ℹ️ Стоит плюс-минус также по метрикам, как и прошлом разборе в декабре. По метрикам сейчас можно сказать, что оценка справедливая. И самая дешевая за последние 6 лет.

( Читать дальше )

Сектор: Потребительское кредитование

Последний обзор по компании Займер делал 11 октября 2024 года. Тогда акции стоили 160 р., я ожидал падения в неизвестный уровень, предполагал про 100 или 125, а от туда роста до ~165. По факту акции Займера сначала падали до 127 р., а потом росли до 162 р. Плюс-минув в несколько процентов попал по всем целям и последовательности. Сейчас акции стоят 143 р. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 162M$🚩 — компания малой капитализации
▪️ P/E — 3.55
▪️ P/S — 0.73
▪️P/B — 1.1
▪️EPS — 39.3 р.
ℹ️ По метрикам компания стала стоить дешевле, чем в прошлом обзоре. Сейчас акции оценены немного дешевле, чем в предыдущие годы.

( Читать дальше )

Сектор: коммунальные услуги, возобновляемые источники электроэнергии

Последний обзор по РусГидро я делал 2 декабря 2024, тогда акции стоили 0,485 р., я ожидал, что акции дойдут до 0.467, а от туда начнется рост в район 0.5. По факту акции падали до 0,438, а от туда росли до 0,603. Каждый раз цели падения и роста были перевыполнены. Сейчас акции торгуются по 0,438 р. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,74B$
▪️ P/E — отр. значение, компания в убытке
▪️ P/S — 0.35
▪️P/B — 0.34
▪️EPS — минус 0.1217 р.
▪️EBITDA — 150B Р.
▪️EV/EBITDA — 4.49
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания ушла в убыточность, а по метрикам сейчас немного дешевле, чем в прошлом обзоре.

( Читать дальше )

Сектор: Услуги в сфере недвижимости

Последний обзор по ЦИАН делал 6 ноября 2024, тогда акции стоили 541 р., я ожидал, что сначала будет падение до 500, а от туда будет рост до 670. По факту акции сначала упали до 500 (🎯), а после и до 444. И после этого был рост до 588, а в моменте 3 апреля росли до 713 р. (🎯). Обе поставленные цели были достигнуты. Сейчас акции торгуются по 500. Давайте посмотрим, чего можно ожидать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 426M$
▪️ P/E — 21.38
▪️ P/S — 2.8
▪️P/B — 6.13
▪️EPS — 24.67 р.
▪️EBITDA — 3.2B р.
▪️EV/EBITDA — 8.5
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции ЦИАН стали стоить дороже по метрикам. Вероятно упала прибыль.

( Читать дальше )

Сектор: Электроснабжение

Последний обзор по компании Россети Московский регион делал 13 октября 2024. Тогда акции стоили 1,18, а я ожидал сначала коррекции к 1,04, а после роста вплоть до 1,54. По факту мы сначала упали до 1.038 (🎯), а от туда выросли до 1,4. Вторую цель не доросли на 10%, но от первой цели до 1.398 было 35% роста, что не мало, плюс-минус движения получилось предугадать. Сейчас акции опять скорректировались и торгуются по 1,134. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈Основные метрики
▪️ Капитализация: 628M$
▪️ P/E — 3.98
▪️ P/S — 0.22
▪️P/B — 0.24
▪️EPS — 0.2786 р.
▪️EBITDA — 53.2B р.
▪️EV/EBITDA — 2.04
ℹ️ По метрикам стала оцениваться дороже, чем в октябре, но все также не дорого, если смотреть за последние 10 лет.

( Читать дальше )

🩺  Обзор по компании МД Медикал Груп (Мать и дитя)
Сектор: Медицина

В последнем обзоре от 16 ноября я ожидал от акций МД Медикал Груп, когда они стоили 890 ₽ продолжения боковика с потенциалом роста до 962 ₽. И писал, что как только весь рынок начнет выходить из многомесячного падения, акции Мать и Дитя начнут расти, при том возможно лучше рынка, так как сама компания отличная. По факту акции до конца декабря простояли в том самом боковике, о котором я говорил, т.е. полтора месяца, а после пошли в тот самый рост, как только весь индекс МосБиржи перестал падать. С тех пор акции росли до 1070 в моменте, текущая цена 1045. Чего ждать дальше?



📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 850M$
▪️ P/E —  8.49
▪️ P/S —  2.54
▪️P/B —  2.71
▪️EPS — 121.38 ₽
▪️EBITDA — 10,1B р.
▪️EV/EBITDA —    6.17

( Читать дальше )